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巴菲特直言:炒股你能预测基本面吗?散户看完恍然大悟

巴菲特直言:炒股你能预测基本面吗?散户看完恍然大悟

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巴菲特曾经说过,买股票就是买公司。这句话是从投资的角度去理解的。但是很多股民往往背离了这句话,投机心理过重。买股票要买基本面优良,有业绩支撑的股票。那么股票基本分析技巧有哪些?

巴菲特当年说过,买股票就是买公司。这句话是从投资的视角去解释的。但是这些股民往往背离了这句话,投机心理过重。买股票要买基本面优良,有利润支撑的股票。那么股票基本预测方法有什么?

基本面分析的特点是:随着时间的再现,上市公司的二级股票价格走势将与公司实际状况趋于一致,若公司业绩大幅下降则股价在较长的时间跨度内能进入低迷的态势,反之则能下跌。

基本面分析的特征是:基本面分析能够理解股票的长期趋势,而短期内股票价格的变化是基本面无法解释的。

例如,当这种股票价格持续下降,各项科技指标也提示出买入信号时,如果该上市公司的几乎情况并没有什么显著差异,这时投资者就需谨慎,因为该股票的下跌最可能是庄家资金操纵的结果,在庄家资金将股价抬至某一预定目标后,它们经常撤退,以牟利投机利润,尤其是在不成熟的股票市场里,这类“陷阱”比比皆是,而对这种陷阱的揭露又非科技预测所能及的,必须依赖基本面分析来应对。

下面是三大基本面分析方法解析。

第一个:

【市盈率】市盈率是很常用来评估股价水平能否有效的指标之一。由市值乘以年度税后盈余得出。通俗的来讲,如果一家公司的市盈率超过100倍,那么当前的股价就会利用该公司赚100年的收益才可以收回支出。

第二个:

【市净率】市净率指的是市值股价与股本净资产的比重。 一般来说市净率较低的股票,投资价值较高,相反,则投资价值较低。

如图所示:该公司每股的估值只有0.03元,但是你每股又能花13元左右到购入,高于价值400多倍。

第三个:

【净利润】 净利润是指收入总值减所得税后的总额,而净利润增长率代表公司当期净利润比上期净利润的增长幅度某公司炒股价值分析,指标值越大代表公司业绩能力越强。

一般来说,净利率首先要为正才较有投资价值,然后又考察增长率如何。如果一个投资者标的可以持续多个季度保持净利率增长,那么该标的就是较有投资价值的品种。

一般情形下,技术形态主力是可以利用资金优势画下来的,但是公司的资产估值主力机构是能够作假的。所以在投资的之后,多看一下财务数据总是有帮助的。而且大几率是可以帮助您去除掉严重高估的企业。

基本面分析的适用范围是:它只合适中、长线庄家与真实的估值投资者。

对于庄家而言,因为其坐庄过程中动用的热钱多、吸筹多,造成了整个坐庄时间较长是可以解释的。而作为散户投资者来说,由于资金少,买进卖出却很方便,所以更容易受到任何行业热点的诱惑而拒绝最后的估值投资方式。从大量的实践来看,频繁进出股市很难获得丰厚的收益。中小散户不易靠“抢点数”取胜,他们平均起来踢个平手也就不错了,众多的之后是损失出场。而靠基本面分析从事长线投资的人,在决定投资某些股票之后,会在一个相当长的时间内让资金放在这只股票上,以求得该只股票带来的长线收益。只有当宏观经济形势出现变动或该个股发行公司经营情况出现重大变动后,投资者才会改善投资模式。

投资者在进行基本面分析时更想要注意的是:即使公司的业绩非常不错而成长性也很大,但二级市场的股票价格是否即将严重偏离了公司的基本面,若是明显偏离了公司的基本面,当股价过低时必须抛出或等待时机,而急跌过低时则是吸筹的好时机。

这里可以利用国际里成熟的股票市场来进行特别,一般来说有两个指标可以很好地体现这些“偏离程度”(即是价值低估还是高估)。一是市盈率,对于不同的市场,市盈率也有所不同,成熟型的行业(比如钢铁、煤炭、电力、银行等)市盈率一般在10倍以下,而作为成长型的产业(比如高科技、生物技术、新能源等)由于还进入高速成大量,市盈率可以放大至20倍左右,对于这些小于30倍市盈率的股票,则完全是由资金参加产生的结果,是投机的产物,基本面分析者是不会参与各种股票的;二是市净率,其比对算法同市盈率。

综上所述,基本面分析的特点源于它会较准确地把握股票价格的经常走势,给投资者从事长线投资提供决策根据,而其特点是观察时间效应长,对准确的入市时间较难做出正确的判定,要能缓解此现象,还要靠技术观察的辅助。

下面介绍下巴菲特倚重的财务指标选股方法。

1、股票财务指标能够看:市盈率相对利润下降比率

市盈率是肯定股价水平能否有效的更几乎、最重要的指标之一,是股票每股市价与市值营收的比重。一般宣称该比例维持在20~30之间是正常的,过小表明股价低,风险小,值得购买;过大则表明股价高、风险大,购买时要盲目。

但是对于选股指标,投资者如何准确使用市盈率找到一只好股票呢?使用PEG作为判断股价是否适合的标准,即用市盈率除以利润增长率再减去100,PEG指标(市盈率相对利润下降比率)是用公司的市盈率除以公司的盈利增长速度。怎么用5大财务指标选股?财务指标选股必备常识|股票财务指标如何看?

选股的之后就是选这些市盈率较低,同时他们的增长速度又是非常高的公司洛阳空调维修,这些公司有一个典型特征就是PEG能更加低。PEG小于1,表明该股票的成本小,股价便宜。PEG指标(市盈率相对利润下降比率)是彼得·林奇发明的一个股票估值指标,是在PE(市盈率)估值的基础里建设出来的,它填补了PE对公司动态成长性估计的不足。

所谓PEG,是用公司的市盈率(PE)除以公司未来3或5年的市值收益复合增长率。比如一只股票当前的市盈率为20倍,其未来5年的预估每股收入复合增长率为20%,那么这只股票的PEG就是1。当PEG等于1时,表明市场具有这只股票的价值可以充分体现其将来业绩的成长性。

如果PEG低于1,则这只股票的价值就必然被低估,或行业认为这家公司的利润成长性会超过市场的预估。

将市盈率和公司业绩成长性相对比,那些超高市盈率的股票看上去就有合理性了,投资者就不会觉得风险更大了,这就是PEG估值法。PEG虽然不像市盈率和市净率使用的这样普及,但相同是相当重要的,在这些状态下,还是决定股价波动的决定性因素。

2、股票财务指标如何看:每股净资产

每股净资产重点体现股东权益的含金量,它是公司历年经营成效的常年累计。是一个存量指标。无论公司成立时间有多少,也即使公司上市有多久,只要净资产是不断增加的,尤其是市值净资产是不断提升的,则说明公司正处在不断成长之中。相反,如果公司每股净资产不断下降,则公司前景就不妙。因此,每股净资产数值越高越好。一般而言,每股净资产高于2元,可视为正常水平或通常水平。

3、股票财务指标如何看:市净率

市净率指的是市值股价与股本净资产的比重,也是股票投资观察中重要指标之一。对于投资者来说,按照市净率选股标准某公司炒股价值分析,市净率越低的股票,其成本系数越少一些。而在熊市中,市净率最作为投资者们较为青睐的选股指标之一,原因就源于市净率能够反映美股的安全边际。

4、股票财务指标如何看:每股未分配利润

每股未分配利润,是指公司历年经营积累下来的未分配利润或损失。它是公司未来能扩大再生产或是可分配的重要物质基础。与市值净资产一样,它只是一个存量指标。每股未分配利润应该是一个适度的值,并非越高越好。未分配收入大量累积而不分配,肯定是能贬值的。由于每股未分配利润反映的是公司历年的赤字或损失的总累积,因此,它特别最想真正地体现公司的历年滚存的入账亏损。怎么用5大财务指标选股?财务指标选股必备常识|股票财务指标如何看?

5、股票财务指标能够看:现金流指标

股票投资中参考大量的现金流指标主要是自由现金流和经营现金流。自由现金流表示的是公司可以自由支配的现金;经营现金流则表明了主营销售的现金支出情况。经济不景气时,现金流充裕的公司进行并购扩张等实力较强,抗风险系数也较高。

投资不是科学,必须接受不可预测和不确定性;以及投资者既不让心情影响自己的操作,也不让事后的经验使自己丧失对最初体系的遵循;还有就是对概率的见解,我们又指出概率只适用于已知结果、并且重复的事件,赌博是,但行业和投资不是,因为结果未知、而且不重复。

有些人会说,结果就是盈亏,市场就是涨跌的重复,难道这些不是已知和重复吗?当然不是,这些都是表面,不是事情的根本,即使盈亏也有好多之分,区别极大,而行业表面的重复之下是在根本上、在细节里仍然不同,“我们不能两次进入同一条河流”,赫拉克利特的这句话对于金融市场而言是相当准确的。

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